2008. I-III. negyedév

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2008. évi költségvetésének

I.-III. negyedéves végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat  költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi  önkormányzat költségvetésének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2008. évi költségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2008. évi módosított 567.419 eFt-tal szemben 529.804 eFt, amely 93,4 %-os teljesítést jelent a III. negyedév végéig.

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 23.513 eFt a tervezett  17.227 eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztük és  teljesítettük az egyéb saját bevételt,  melynek következtében áru és készlet értékesítésbõl 21 eFt  szolgáltatások ellenértékébõl 60 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 2.769 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 3.212 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 3.905 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.777 eFt a háromnegyedévi teljesítésünk.

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 29 eFt származott, amely  kifüggesztésre, telephely engedélyre illetve adatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódik.

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése  3.451 eFt, mely összeg áfa visszatérülés kiszámlázott termékek és szolgáltatások és a telek bevételek áfája.

Kamatbevételünk 6.289 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele  158.770 eFt, a módosított 163.933 eFt-tal szemben.

A háromnegyedév folyamán helyi adó bevételünk 98.296 eFt: - iparûzési adóból 93.820 eFt,

idegenforgalmi adóból 179 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.297 eFt átutalása történt meg.

Átengedett  központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az  állami hozzájárulás számlánkra 57.204 eFt mértékben. Szja bevételünk 33.784 eFt, gépjármûadó bevételünk 22.833 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 224 eFt, építésügyi bírság 363 eFt, teljesítést mutat a háromnegyedév végén.

Bírságok, egyéb bevételek 3.270 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 801 eFt, egyéb sajátos bevétel 433 eFt, talajterhelési díj bevétel 2.036 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 146.020 eFt.

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összegébõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 104.304 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 8.250 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 288 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartási támogatás) 7.962 eFt, központosított elõirányzat (prémium évek pályázat, bérpolitikai intézkedés, kistelepülési iskolák támogatása, helytörténeti tábla - pályázat) 25.375 eFt, egyéb központi támogatás (keresetkiegészítés, 13. havi illetmény finanszírozás) 8.091 eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 17.948 eFt összegben teljesült a tervezett 25.045 eFt-tal szemben. Önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származó bevétel (elõleg) 550 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 8.589 eFt, mely összeg közmûfejlesztési, csatorna hátralék, közérdekû célra történõ befizetésekbõl adódik. Koncesszióból származó bevételünk 6.409 eFt. Földterület értékesítés (0208/22 hrsz gyep értékesítés 2.400 eFt)

Átvett pénzeszközök összege 73.999 eFt, mely bevételi forrásból 26.329 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 4.863 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 543 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 14.439 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra 262 eFt-ot 5.297 eFt többcélú kistérségi társulástól közoktatásra átvett, választásra, illetve mozgáskorlátozott támogatásra átvett 925 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 1.730 eFt volt melyet   helytörténeti információs táblára 498 eFt-ot, LEADER pályázatra 361 eFt-ot, parkfenntartó gépekre 591 eFt-ot, Lap-top (Kultúr) 280 eFt-ot kapott önkormányzatunk. Körjegyzõség  felügyeleti szervtõl kapott támogatása  42.434 eFt. Elõzõ évi visszatérülések ( 3.506 eFt.

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.207 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír bevételünk 89.625 eFt, mely összeg értékpapírok  eladásából származik.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 18.722 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk - 5.114 eFt.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata  567.419 eFt, ezzel szemben a teljesítés 410.803 eFt, mely 72,4 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra138.686 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 108.964 eFt-ot,  munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti - helyettesítési díj,  minõségi bérpótlék, táppénz) 3.447 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, , szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom) 9.959 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 166 eFt-ot, 11.472 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a háromnegyedév folyamán.

Külsõ személyi juttatásaink összege 4.678 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, helyettesítés, felmentett munkavállalók bérét  oldottuk meg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 41.722 eFt.  Az illetmények után járó tb. járulékra 36.197 eFt-ot, munkaadói járulékra 3.561 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.231 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 733 eFt-ot fizettünk ki  dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése63.434 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek.  Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha)  a háromnegyedév folyamán 7.659 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg)  1.977 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer,  postaköltség, szemétszállítás, stb.) 41.451 eFt-ot, általános forgalmi adóra 9.937 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 795 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 788 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 827 eFt-ot, költöttünk

Egyéb folyó kiadásunk 985 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra  (pályázati díjak, biztosítási díjak, tagdíjak, reprezentáció után fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás, regisztrációs díj)

Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 9.758 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtól függõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 8.827 eFt, természetben nyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 931 eFt került kifizetésre

Ellátottak pénzbeli juttatása: (Arany János Tehetséggondozó Program)  30 eFt.

Pénzeszköz átadás, támogatásra 58.393 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl mûködési célú pénzeszköz átadás 9.147 eFt. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.812 eFt. Költségvetési szerv támogatása 42. 434 eFt. (6. sz. melléklet)

Felújítás kiadásunk teljesített összege 2.144 eFt volt.

Intézményi beruházási kiadásunkat 7.853 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 59.564 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 67.338 eFt.

A felhalmozási kiadások részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Kölcsönök nyújtása: 2.000 eFt került átutalásra.

Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl értékpapírt vásároltunk 85.798 eFt összegben.

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege - 4.679 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁK felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés, ápolási díj.

Tartalékunk módosított elõirányzata a háromnegyedév végén 33.673 eFt,.

Abda, 2008.                                                                                                 

                                                                                                          Szabó Zsolt

                                                                                                          polgármester