2007 I. félév
Abda község Önkormányzatának 2007. június 30-ig bevételeinek alakulása
Sorszám | Bevételi jogcím | Eredeti elõirányzat | Módosítás I | Módosított elõirányzat | Teljesítés | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 |
1. | I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) | 228 885 | 740 | 229 625 | 113 584 | 49,46 |
2. | I/1. Intézményi mûködési bevételek | 20 105 | 416 | 20 521 | 10 391 | 50,64 |
3. | I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1 + …+3.6) | 208 780 | 324 | 209 104 | 103 193 | 49,35 |
3.1. | Illetékek | |||||
3.2. | Pótlékok, bírságok | 535 | ||||
3.3 | Helyi adók | 93 600 | 93 600 | 41 370 | 44,20 | |
3.4 | Átengedett központi adók | 114 580 | 324 | 114 904 | 59 540 | 51,82 |
3.5 | Talajterhelési díj | 600 | 600 | 1 636 | 272,67 | |
3.6 | Egyéb sajátos bevételek | 112 | ||||
4. | II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+…4.3) | 59 058 | 240 | 59 298 | 17 161 | 28,94 |
4.1. | Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk. | 240 | 240 | 1 760 | 733,33 | |
4.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei | 59 058 | 59 058 | 15 401 | 26,08 | |
4.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7) | 92 438 | -841 | 91 597 | 51 013 | 55,69 |
5.1. | Normatív hozzájárulások | 90 998 | -1 059 | 89 939 | 49 822 | 55,40 |
5.2. | Központosított elõirányzatok | 69 | 69 | 69 | 100,00 | |
5.3. | Színházi támogatás | |||||
5.4. | Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 440 | 149 | 1 589 | 1 122 | 70,61 |
5.5. | Kiegészítõ támogatás | |||||
5.6. | Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása | |||||
5.7. | Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) | |||||
5.7.1. | Cél- címzett támogatás | |||||
5.7.2. | Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása | |||||
5.7.3. | Vis maior tartalék | |||||
5.7.4. | Egyéb központi támogatás | |||||
6. | (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) | 82 089 | 8 628 | 90 717 | 46 682 | 51,46 |
6.1. | Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.5.) | 22 071 | 6 906 | 28 977 | 17 950 | 61,95 |
6.1.1. | Kp-i ktgvetési szervtõl | 6 756 | 6 756 | 6 757 | 100,01 | |
6.1.2. | Fejezeti kezelésû elõirányzattól | 150 | 150 | 150 | 100,00 | |
6.1.3. | Tb alaptól átvett mûk. bevétel | 6 307 | 6 307 | 3 151 | 49,96 | |
6.1.4. | Elkülönített állami pénzalapból | 371 | 371 | 134 | 36,12 | |
6.1.5. | Helyi önk. és ktgvet. szerveitõl | 15 393 | 15 393 | 7 758 | 50,40 | |
6.2. | Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.) | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 100,00 | |
6.2.1. | OEP-tõl átvett pénzeszköz | |||||
6.2.2. | EU támogatás | |||||
6.2.3. | Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl | 522 | 522 | 522 | 100,00 | |
6.2.4. | Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 | |
6.3. | Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl | |||||
6.4. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl | |||||
6.5. | Felügyeleti szervtõl kapott támogatás | 60 018 | 60 018 | 27 010 | 45,00 | |
7. | V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) | 1 275 | 1 275 | 540 | 42,35 | |
7.1. | Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | |||||
7.2. | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 1 275 | 1 275 | 540 | 42,35 | |
8. | VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) | 29 050 | 29 050 | 26 001 | 89,50 | |
8.1. | Hitelek, kölcsönök bevételei | |||||
8.2. | Értékpapírok bevételei | 29 050 | 29 050 | 26 001 | 89,50 | |
9. | Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele | 13 508 | 13 508 | 13 508 | 100,00 | |
13. | Bevételek összesen: | 506 303 | 8 767 | 515 070 | 268 489 | 52,13 |
Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek | -9 814 | |||||
∑ | 258 675 |
Abda község önkormányzatának kiadásainak alakulása 2007. június 30-ig.
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti elõirányzat | Módosítás I | Módosított elõirányzat | Teljesítés | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 |
1 | Személyi juttatások | 175 258 | 281 | 175 539 | 90 344 | 51,47 |
2 | Munkaadókat terhelõ járulékok | 52 632 | -65 | 52 567 | 26 656 | 50,71 |
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 82 237 | 6 169 | 88 406 | 42 384 | 47,94 |
4 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 11 894 | 459 | 12 353 | 4 260 | 34,49 |
5 | Pénzeszközátadások | 79 130 | 5 131 | 84 261 | 37 648 | 44,68 |
Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása | 60 018 | 60 018 | 27 010 | 45,00 | ||
Mûködési célra | 9 365 | 5 131 | 14 496 | 5 862 | 40,44 | |
Fejlesztési célra | 9 747 | 9 747 | 4 776 | 49,00 | ||
6 | Felhalmozási kiadások | 25 890 | 9 134 | 35 024 | 14 768 | 42,17 |
Felújítások áfával | 852 | 852 | ||||
Beruházások áfával | 25 038 | 9 134 | 34 172 | 14 768 | 43,22 | |
7 | Ellátottak pb. juttatása | 100 | 100 | 25 | 25,00 | |
8 | Pénzü-i. befekt. Kiadásai | |||||
9 | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 3 000 | 3 000 | 200 | 6,67 | |
10 | Hitelek törlesztése | |||||
Mûködési célú | ||||||
Fejlesztési célú | ||||||
11 | Rövid lejáratú ép. Vásárlása | 40 100 | ||||
12 | Tartalékok | 76 162 | -12 342 | 63 820 | ||
Általános tartalék | 18 393 | -2 393 | 16 000 | |||
Mûködési célrtartalék | 7 560 | 1 005 | 8 565 | |||
Fejlesztési céltartalék | 45 931 | -8 682 | 37 249 | |||
Egyéb céltartalék | 4 278 | -2 272 | 2 006 | |||
Kiadások összesen: | 506 303 | 8 767 | 515 070 | 256 385 | 49,78 | |
Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás | 752 | |||||
∑ | 257 137 |