Beszámoló 2005
| BEVÉTELEK |
Elõirányzat
|
|||
|
Eredeti
|
Módosított
|
Teljesítés
|
%
|
|
|
ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
5 971
|
6 085
|
5 819
|
95,63
|
|
INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI |
2 785
|
3 385
|
5 057
|
149,40
|
|
ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK |
12 858
|
12 883
|
918
|
7,13
|
| KAMATBEVÉTELEK |
605
|
5
|
38
|
760,00
|
|
INT. MÛKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN |
22 219
|
22 358
|
11 832
|
52,92
|
| SZJA |
77 616
|
78 105
|
70 855
|
90,72
|
|
HELYI ADÓK (iparûzési., kommunális,) |
89 700
|
79 236
|
69 750
|
88,03
|
|
GÉPJÁRMÛ ADÓ |
19 000
|
19 000
|
20 872
|
109,86
|
|
PÓTLÉK, BÍRSÁG |
|
156
|
1 136
|
728,21
|
|
TERMÕFÖLD BÉRBEADÁSBÓL SZÁRM. SZJA |
|
210
|
604
|
287,62
|
|
ÉPÍTÉSÜGYI BÍRSÁG |
|
|
111
|
|
|
TALAJTERHELÉSI DÍJ |
|
52
|
257
|
494,23
|
|
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK |
|
|
102
|
|
| ÖNKORM. SAJÁTOS MÛK. BEVÉTELE |
186 316
|
176 759
|
163 687
|
92,71
|
|
FELH. ÉS TÕKE JELL. BEV. TÁRGYI E. |
57 689
|
58 369
|
10 369
|
17,77
|
|
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOG. |
117 155
|
131 564
|
131 564
|
100,00
|
|
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS |
50 053
|
53 383
|
53 383
|
100,00
|
|
KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK |
|
|
416
|
|
|
MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N BELÜL |
16 114
|
17 958
|
17 957
|
100,00
|
|
MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT-N KÍV. |
|
300
|
202
|
67,34
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N . KÍVÜLR. |
|
176
|
176
|
100,0
|
|
TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT P.ESZK.ÖSSZ: |
183 322
|
203 381
|
203 698
|
100,16
|
| ELÕZÕ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
8 112
|
8 112
|
8 528
|
105,13
|
| KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
825
|
825
|
1 301
|
157,70
|
|
ÉRTÉKPAPÍROK Értékesítése |
22 905
|
22 905
|
22 905
|
100,00
|
|
Költségv. bevételek összesen: |
481 388
|
492 709
|
422 320
|
85,72
|
| KIEGYENLÍTÕ, FÜGGÕ, ÁTFUTÓ BEV. |
|
|
-522
|
|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
481 388
|
492 709
|
421 798
|
|
| KIADÁSOK |
Elõirányzat
|
|
Teljesítés
|
|
|
|
Eredeti
|
Módositott
|
Összesen
|
%
|
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: |
162 130
|
165 434
|
162 545
|
98,26
|
|
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK |
52 083
|
52 961
|
51 057
|
96,41
|
|
SZEMÉLYI ÉS MUNKAADÓI ÖSSZESEN: |
214 213
|
218 395
|
213 602
|
97,81
|
|
DOLOGI KIADÁS |
75 757
|
79 874
|
62 937
|
78,80
|
|
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK |
1 927
|
2 241
|
2 240
|
99,96
|
|
DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZ. |
77 684
|
82 115
|
65 177
|
79,38
|
|
FELÜGY. ALÁ TART. KTGVET. SZ. TÁMOG. |
50 053
|
53 383
|
53 383
|
100
|
|
MÛK.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD.ÁHT.-N BELÜLRE |
2 721
|
2 721
|
2 720
|
100
|
|
FELH.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD. ÁHT.-N BEL. |
277
|
|
|
|
|
MÛK.CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÁHT.-N KIV. |
4 979
|
5 190
|
4 999
|
96,32
|
|
FELH.CÉLÚ P.ESZK. ÁTADÁS ÁHT.-N KIVÜL |
10 289
|
11 295
|
11 295
|
100
|
|
TÁRSADALMI ÉS SZOC. JUTTATÁSOK |
11 516
|
13 310
|
11 950
|
89,79
|
|
PÉNZESZK. ÁTADÁS, EGYÉB TÁM. ÖSSZ: |
79 835
|
85 899
|
84 347
|
98,2
|
| FELÚJITÁS |
6 174
|
29 282
|
24 817
|
84,76
|
|
FELÚJITÁS ÁFA |
1 544
|
6 371
|
6 164
|
96,75
|
|
INT. BERUHÁZÁSI KIADÁS |
23 967
|
19 984
|
17 146
|
85,80
|
|
INT. BERUHÁZÁS ÁFA |
6 029
|
4 924
|
4 273
|
86,78
|
|
FELHALM. FELÚJITÁS KIADÁS ÖSSZESEN |
37 714
|
60 561
|
52 400
|
86,53
|
| KÖLCSÖN NYÚJTÁS |
3 000
|
3 000
|
750
|
25
|
| TARTALÉK |
68 942
|
42 739
|
|
|
|
Költségvetési KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
481 388
|
492 709
|
416 276
|
84,49
|
| RÖVID LEJÁR. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRL. |
|
|
0
|
|
|
FÜGGÕ, ÁTFUTÓ, KIEGY. ELSZÁM. |
|
|
607
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
481 388
|
492 709
|
416 883
|
|
| Sor- szám |
Szakfeladat
|
Bevétel
|
Kiadás
|
Létszám
(fõ)
|
|
1.
|
014034 Kisegítõ mg.szolgáltatás |
|
7 899
|
3
|
|
2.
|
452025 Helyi közutak |
|
35 412
|
|
|
3.
|
552312 Óvodai int.étkeztetés |
2 432
|
9 065
|
4
|
|
4.
|
552323 Általános isk. étkeztetés |
1 167
|
3 631
|
|
|
5.
|
552411 Munkahelyi vendéglátás |
2 077
|
1 799
|
|
|
6.
|
631211 Közutak üzemeltetése |
|
1 476
|
|
|
7.
|
701015 Saját ingatlan hasznos. |
2 762
|
548
|
|
|
8.
|
751768 Intézményi vagyon mûk. |
46
|
14 330
|
3
|
|
9.
|
751845 Város és községgazd. |
708
|
11 322
|
3
|
|
10.
|
751867 Temetkezés |
137
|
45
|
|
|
11.
|
751878 Közvilágítás |
|
8 723
|
|
|
12.
|
751922 Önkormányzatok elsz. |
8 109
|
53 394
|
|
|
13.
|
751966 Önk. felad.-ra nem terv. |
305 620
|
|
|
|
14.
|
751999 Finanszírozási kiad. |
22 905
|
|
|
|
15.
|
805113 Napköziotthoni foglalk. |
|
2 606
|
1
|
|
16.
|
851219 Háziorvosi szolgálat |
|
2 040
|
1
|
|
17.
|
851286 Fogorvosi szolgálat |
|
65
|
|
|
18.
|
851297 Védõnõi szolgálat |
5 775
|
6 282
|
2
|
|
19.
|
851912 Anya,gy. csecsemõ véd. |
251
|
105
|
|
|
20.
|
853136 Gyermek és ifjúságvéd. |
68
|
|
|
|
21.
|
853233 Házi segítségnyújtás |
|
2 048
|
1
|
|
22.
|
853244 Családsegítés |
|
2 532
|
1
|
|
23.
|
853255 Szociális étkeztetés |
111
|
372
|
|
|
24.
|
853311 Rendszeres szoc.pb. ellátás |
|
2 109
|
|
|
25.
|
853322 Rendsz.gyerm.véd. pb. ell. |
|
6 418
|
|
|
26.
|
853333 Munkanélküli ellátások |
|
392
|
|
|
27.
|
853344 Eseti pénzb. szoc. ellátás |
259
|
2 635
|
|
|
28.
|
853355 Eseti pb. gyerm. véd. ell. |
|
837
|
|
|
29.
|
901116 Szennyvízelvezetés |
176
|
11 012
|
|
|
30.
|
921815 Mûvelõdési Központ |
35
|
6 703
|
1
|
|
31.
|
923127 Könyvtár |
|
900
|
|
|
32.
|
924025 Verseny és élsport |
51
|
4 851
|
|
|
33.
|
930932 Máshová n. sorolt e. szolg. |
|
275
|
|
|
|
Összesen: |
352 689
|
199 826
|
20
|
| Önálló |
Polgármesteri Hivatal |
14 431
|
37 214
|
2
|
|
Részb. önálló |
Iskola |
718
|
87 291
|
22
|
| Részb. önálló | Óvoda |
130
|
38 699
|
14
|
|
|
Összesen: |
15 279
|
163 204
|
38
|
| Önálló Körjegyzõség 54 352 53 246 13 | ||||
| Mindösszesen: |
422 320
|
416 276
|
71
|
|
|
Sorsz.
|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Összeg e Ft-ban | Kapcsolódó cím és szakfeladat
Cím Szakfeladat Összeg |
|||||||
| Beruházás: | ||||||||||
|
1.
|
Számítógép program (WinSzoc) |
277
|
Polgármesteri Hivatal |
751153
|
277
|
Önáll. gazdálk. |
||||
|
2.
|
Szoftver Office 2003 |
52
|
Polgármesteri Hivatal |
751153
|
52
|
Önáll. gazdálk. |
||||
|
3.
|
LCD monitor |
75
|
Polgármesteri Hivatal |
751153
|
75
|
Önáll. gazdálk. |
||||
|
4.
|
Számítógép vásárlás |
92
|
Polgármesteri Hivatal |
751153
|
92
|
Önáll. gazdálk. |
||||
|
5.
|
Telek megosztás |
56
|
Polgármesteri Hivatal |
751153
|
56
|
Önáll. gazdálk. |
||||
|
6.
|
Bontási engedély terv |
712
|
Polgármesteri Hivatal |
751153
|
712
|
Önáll. gazdálk. |
||||
|
7.
|
Hivatal tervezés |
1.894
|
Polgármesteri Hivatal |
751153
|
1.894
|
Önáll. gazdálk. |
||||
|
8.
|
Hivatal szakhat. engedélyezési terv |
269
|
Polgármesteri Hivatal |
751153
|
269
|
Önáll. gazdálk. |
||||
|
9.
|
Hivatal tender terv |
2.550
|
Polgármesteri Hivatal |
751153
|
2.550
|
Önáll. gazdálk |
||||
|
10.
|
Földrészlet kitûzés |
214
|
Polgármesteri Hivatal |
751153
|
214
|
Önáll. gazdálk. |
||||
|
11.
|
Monitor |
61
|
Polgármesteri Hivatal |
751153
|
61
|
Önáll. gazdálk |
||||
|
12.
|
Fûnyíró |
102
|
Kisegítõ mg. szolgáltatás |
014034
|
102
|
|||||
|
13.
|
Fûkasza |
154
|
Kisegítõ mg. szolgáltatás |
014034
|
154
|
|||||
|
14.
|
Járda |
467
|
Helyi közutak |
452025
|
467
|
|||||
|
15.
|
Útügyi hat. eljárás (Árpád u.) |
55
|
Helyi közutak |
452025
|
55
|
|||||
|
16.
|
Mûszaki ellenõrzés (Árpád u.) |
235
|
Helyi közutak |
452025
|
235
|
|||||
|
17.
|
Zöldmezõ u. útépítés |
11.672
|
Helyi közutak |
452025
|
11.672
|
|||||
|
18.
|
Emlékmû kerítés |
207
|
Helyi közutak |
452025
|
207
|
|||||
|
19.
|
LCD monitor |
65
|
Óvoda |
801115
|
65
|
Részben önálló |
||||
|
20.
|
Tûzzománc égetõ Kemence |
68
|
Óvoda |
801115
|
68
|
Részben önálló |
||||
|
21.
|
Konyhai berendezések |
1.147
|
Óvoda |
801115
|
1.147
|
Részben önálló |
||||
|
22.
|
Táncterem vázrajz |
37
|
Iskola |
801214
|
37
|
Részben önálló |
||||
|
23.
|
Taninform szofver |
415
|
Iskola |
801214
|
415
|
Részben önálló |
||||
|
24.
|
Szivattyú |
408
|
Szennyvízelv. |
901116
|
408
|
|||||
|
25.
|
LCD monitor |
72
|
Mûvelõdési kp |
921815
|
72
|
|||||
|
26.
|
Hûtõszekrény |
63
|
Mûvelõdési kp |
921815
|
63
|
|
||||
|
Beruházás összesen:
|
21.419
|
21.419
|
||||||||
| Felújítás | ||||||||||
|
1.
|
Tetõ felújítás |
4.175
|
Iskola |
801214
|
4.175
|
Részben önálló |
||||
|
2.
|
Iskola tetõ CÉDE pályázati díj |
20
|
Iskola |
801214
|
20
|
Részben önálló |
||||
|
3.
|
Vizesblokk felújítás |
2.610
|
Iskola |
801214
|
2.610
|
Részben önálló |
||||
|
4.
|
Térburkolat felújítás |
1.375
|
Iskola |
801214
|
1.375
|
Részben önálló |
||||
|
5.
|
Útfelújítás (Kistöltés, József A) |
270
|
Helyi közutak |
452025
|
270
|
|||||
|
6.
|
Petõfi u. pályázati díj |
110
|
Helyi közutak |
452025
|
110
|
|||||
|
7.
|
Petõfi u. útfelújítás |
22.084
|
Helyi közutak |
452025
|
22.084
|
|||||
|
8.
|
Petõfi u. mûszaki ellenõrzés |
313
|
Helyi közutak |
452025
|
313
|
|||||
|
9.
|
Számítógép felújítás |
24
|
Családsegítés |
853244
|
24
|
|||||
|
Felújítás összesen:
|
30.981
|
|
|
30.981
|
||||||
|
Felhalmozási kiadás összesen:
|
52.400
|
|
|
52.400
|
||||||
| Pénzforgalom egyeztetése
|
|
| Megnevezés |
Összeg
|
| Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Költs. bankszámlák egyenlege |
10.163
|
| Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Pénztár, betétkönyv egyenlege |
581
|
| Pénzkészlet tárgyidõszak elején ÖSSZESEN: |
10.744
|
| Bevételek (+) |
413.270
|
|
Kiadások (-) |
416.883
|
| Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Költs. bankszámlák egyenlege |
6.793
|
| Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Pénztár, betétkönyv egyenlege |
338
|
| Pénzkészlet tárgyidõszak végén ÖSSZESEN: |
7.131
|
A vagyoni helyzet alakulása 2005. év
|
M e g n e v e z é s
|
Elõzõ évi
E Ft
|
Tárgyévi
E Ft
|
Változ.
+,-
|
| I. Immateriális javak |
307
|
800
|
+ 493
|
| II. Tárgyi eszközök |
417.334
|
427.742
|
+ 10.408
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
14.585
|
14.072
|
- 513
|
|
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök |
168.133
|
188.320
|
+ 20.187
|
|
A. Befektetett eszközök |
600.359
|
630.934
|
+ 30.575
|
| I. Készletek |
303
|
376
|
+ 73
|
| II. Követelések |
15.349
|
20.329
|
+ 4.980
|
| III. Értékpapírok |
22.905
|
|
- 22.905
|
| IV. Pénzeszközök |
11.527
|
8.259
|
- 3.268
|
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
8.436
|
9.043
|
+ 607
|
|
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
58.520
|
38.007
|
- 20.513
|
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) |
658.879
|
668.941
|
+ 10.062
|
|
|
|
|
|
| 1. Induló tõke |
28.050
|
28.050
|
|
| 2. Tõkeváltozások |
605.584
|
614.459
|
+ 8.875
|
| 3. Értékelési tartalék |
|
|
|
| D. SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN |
633.634
|
642.509
|
+ 8.875
|
|
I. Költségvetési tartalék |
8.112
|
5.628
|
- 2.484
|
| II. Eredménytartalék |
|
|
|
| E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
8.112
|
5.628
|
- 2.484
|
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
|
|
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek |
5.282
|
9.130
|
+ 3.848
|
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
11.851
|
11.674
|
- 177
|
| F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: |
17.133
|
20.804
|
+ 3.671
|
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) |
658.879
|
668.941
|
+ 10.062
|
