Beszámoló 2006
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi helyzetérõl tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását.
A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2006. évi költségvetés teljesítésérõl.
Bevételünk fõösszege a 2006. évi módosított 481.538 eFt-tal szemben 430.592 eFt, ami 83,42 %-os teljesítést jelent az év végéig.
Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 13.019 eFt a tervezett 19.806 eFt-tal szemben.
E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében szolgáltatások ellenértékébõl 2.245 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 510 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 1.263 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.874 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.066 eFt, alkalmazottak térítésébõl 75 eFt, kártérítési bevétel 842 eFt a teljesítésünk.
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 107 eFt származott, amelybõl Igazgatási szolgáltatási díj 75 eFt, 25 eFt telephely engedély, illetve 7 eFt kifüggesztésre befizetett összegbõl adódik.
Készlet értékesítése 201 e Ft.
Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 1.668 eFt, mely összegbõl a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 1.330 eFt, az értékesített tárgyi eszközök áfája 338 e-Ft.
Kamatbevételünk 168 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.
Az év folyamán helyi adó bevételünk 102.563 eFt: - iparûzési adóból 98.031 eFt,
idegenforgalmi adóból 299 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.233 eFt átutalása történt meg.
Átengedett központi adók: Szja 74.549 eFt összegben teljesült a 77.120 eFt módosított elõirányzattal szemben, különbözetként a visszatartott államháztartási tartalék 2.571 eFt. Gépjármûadó bevételünk 23.402 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 341 eFt teljesítést mutat.
Bírságok, egyéb bevételek 4.055 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 3.358 eFt, talajterhelési díj bevétel 596 eFt, szabálysértési bírságból 101 eFt folyt be.
Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 110.140 eFt.
A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege 110.140 eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 98.456 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 5.335 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 351 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása) 4.984 eFt, központosított elõirányzat (lakossági közmûfejlesztési hozzájárulás 35 eFt, szakmai informatikai fejlesztési feladatok 952 eFt) 987 eFt, fejlesztési célú támogatás iskola tetõ felújításra 3.000 e Ft, valamint 2006. március-áprilisban levonult árhullám miatt megrongálódott Radnóti út helyreállítására � Decentralizált vis maior tartalék terhére kaptunk 2.041 eFt-ot, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 321 eFt.
Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 11.135 eFt összegben teljesült a tervezett 57.154 eFt-tal szemben. Ebben nagy szerepet játszott, hogy az önkormányzati lakótelek értékesítésébõl a bevétel nem teljesült.. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 152 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 9.443 eFt.
Átvett pénzeszközök összege 84.283 eFt, mely bevételi forrásból 28.035 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 311 eFt mozgáskorlátozott támogatást, földgázáremelés ellentételezésére kapott 107 eFt-ot, egyszeri gyermekvédelmi támogatás címén 560 eFt, 6.246 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 769 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 13.665 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 5.165 eFt támogatás értékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (közoktatási többletnormatíva), Körjegyzõség által � önkormányzati választásra átvett 1.212 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 100 eFt volt melyet az 1956-os emlékmû elkészítésre beadott pályázaton nyertünk, Általános Iskola HEFOP pályázaton nyert számítástechnikai eszközbeszerzésekre (elõleg) 4.495 eFt.
Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.325 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.
Belföldi értékpapír Év végén a forgatási célú értékpapír forgalma a bevételi oldalon nem szerepel, Nettó elszámolás miatt a kiadási oldalon mutatjuk be.
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 5.628 eFt.
Külsõ személyi juttatásaink összege 9.770 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, az önkormányzati választási feladatokkal megbízottak tisztelet- illetve megbízási díját, Abdai Hírlapok szerkesztéséért fizetett díjat, Mûvelõdési Ház vezetõi, könyvtárosi feladatokkal kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.
Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 51.226 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 43.724 eFt-ot, munkaadói járulékra 5.538 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.667 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 297 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.
Dologi kiadásaink teljesítése64.962 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) az év folyamán 16.418 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 2.305 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 33.453 eFt-ot, általános forgalmi adóra 8.877 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 1.064 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 1.307 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.538 eFt-ot, költöttünk
Egyéb folyó kiadásunk 3.786 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció-, ruházati költségtérítés után fizetendõ szja) 1.596 eFt-ot fizettünk ki, kamatkiadásunk 91 eFt volt a Folyószámla hitel után, rehabilitációs hozzájárulásra 414 eFt-ot fizettünk be. További 1.685 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.
Pénzeszköz átadás, támogatásra 68.590 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl 58.392 eFt a mûködési célú pénzeszköz átadás, 10.198 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadás (részletezve a 6. sz . mellékletben).
Társadalom és szociálpolitikai juttatásra 10.697 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásaira 30 eFt volt a teljesítés. Társadalom és szociálpolitikai juttatáson belül: Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális ellátására 1.466 eFt-ot, ápolási díjra 2.660 eFt-ot, pénzbeli átmeneti segélyre 1.848 eFt-ot, pénzbeli temetési segélyre 400 eFt-ot, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 2.562 eFt-ot, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 252 eFt-ot, rászorultságtól függõ ellátásra (mozgáskorlátozott támogatás, étkezési díj átvállalás) 664 eFt-ot, közgyógyellátásra 291 eFt-ot, szociális étkeztetésre 554 eFt-ot fordítottunk.
Felújítás kiadásunk teljesítése 9.310 eFt amely 50,80 %-os teljesítést mutat.
Felújítási feladataink ÁFA tartalma 1.519 eFt volt.
Intézményi beruházási kiadásunkat 12.805 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában (részletezve az 5. sz. mellékletben). A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 15.477 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 22.201 eFt.
Kölcsönök nyújtása: 600 eFt került átutalásra.
Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege a bázis idõszakhoz képest csökkenést mutat -81 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁTI felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.
Céltartalékunk módosított elõirányzata az év végén 13.740 eFt,.
Mellékletek:
Bevételek alakulása 2006. évben
Sorszám | Bevételi jogcím | Eredeti elõirányzat | Módosított elõirányzat | Teljesítés 2006. év | % | Teljesítés 2005. év |
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 10 |
1. | I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) | 198 285 | 225 185 | 217 929 | 96,78 | 175 519 |
2. | I/1. Intézményi mûködési bevételek | 19 806 | 20 486 | 13 019 | 63,55 | 11 832 |
3. | I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+�+3.4) | 178 479 | 204 699 | 204 910 | 100,10 | 163 687 |
3.1. | Illetékek | |||||
3.2. | Helyi adók | 79 530 | 102 281 | 102 563 | 100,28 | 69 750 |
3.3. | Átengedett központi adók | 98 949 | 100 522 | 98 292 | 97,78 | 92 331 |
3.4. | Bírságok, egyéb bevételek | 1 896 | 4 055 | 213,87 | 1 606 | |
4. | II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+�4.3) | 57 154 | 57 306 | 11 287 | 19,70 | 10 369 |
4.1. | Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk. | 152 | 152 | 100,00 | ||
4.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei | 57 154 | 57 154 | 11 135 | 19,48 | 10 369 |
4.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+�+5.7) | 104 853 | 110 140 | 110 140 | 100,00 | 131 564 |
5.1. | Normatív hozzájárulások | 97 715 | 98 456 | 98 456 | 100,00 | 108 749 |
5.2. | Központosított elõirányzatok | 987 | 987 | 100,00 | 13 111 | |
5.3. | Színházi támogatás | |||||
5.4. | Normatív kötött felhasználású támogatás | 4 138 | 5 335 | 5 335 | 100,00 | 8 547 |
5.5. | Kiegészítõ támogatás | |||||
5.6. | Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása | |||||
5.7. | Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+�+5.7.4) | 3 000 | 5 041 | 5 041 | 100,00 | 1 000 |
5.7.1. | Cél- címzett támogatás | |||||
5.7.2. | Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | #HIV! | 1 000 |
5.7.3. | Vis maior tartalék | 2 041 | 2 041 | 100,00 | ||
5.7.4. | Egyéb központi támogatás | 321 | 321 | 100,00 | 157 | |
6. | (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) | 71 553 | 82 175 | 84 283 | 102,57 | 72 134 |
6.1. | Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+�+6.1.5.) | 20 033 | 27 274 | 28 035 | 102,79 | 18 373 |
6.1.1. | OEP-tõl átvett pénzeszköz | 6 254 | 6 254 | 6 246 | 99,87 | 6 026 |
6.1.2. | EU támogatás | |||||
6.1.3. | Támogatásértékû mûk. Bev. Többcélú kistérs. Társulástól | 5 165 | 5 165 | 100,00 | ||
6.1.4. | Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás | 13 779 | 15 855 | 16 624 | 104,85 | 11 931 |
6.1.5. | Elõzõ évi közp. Ktsgv-i visszatérülések | 416 | ||||
6.2. | Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+�+6.2.4.) | 3 248 | 4 595 | 141,47 | ||
6.2.1. | OEP-tõl átvett pénzeszköz | |||||
6.2.2. | EU támogatás | |||||
6.2.3. | Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl | 3 148 | 4 495 | 142,79 | ||
6.2.4. | Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás | 100 | 100 | #HIV! | ||
6.3. | Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl | 202 | ||||
6.4. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl | 176 | ||||
6.5. | Felügyeleti szervtõl kapott támogatás | 51 520 | 51 653 | 51 653 | 100,00 | 53 383 |
7. | V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) | 1 104 | 1 104 | 1 325 | 120,02 | 1 301 |
7.1. | Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | |||||
7.2. | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 1 104 | 1 104 | 1 325 | 120,02 | 1 301 |
8. | VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) | 22 905 | ||||
8.1. | Hitelek, kölcsönök bevételei | |||||
8.2. | Értékpapírok bevételei | 22 905 | ||||
9. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 432 949 | 475 910 | 424 964 | 89,30 | 413 792 |
10. | Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) | 5 628 | 5 628 | 5 628 | 100,00 | 8 528 |
10.1. | Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele | 5 628 | 5 628 | 5 628 | 100,00 | 8 528 |
10.2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
11. | Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||
12. | Forráshiány | |||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) | 438 577 | 481 538 | 430 592 | 89,42 | 422 320 |
Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek | -349 | -522 | ||||
∑ | 430 243 | 421 798 |
Abda község önkormányzatának kiadási elõirányzatainak alakulása 2006-ban:
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti elõirányzat | Módosított elõirányzat | Teljesítés 2006. év | % | Teljesítés 2005. év |
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | I. Mûködési kiadások | 374 038 | 388 408 | 355 121 | 91,43 | 351 831 |
1.1. | Személyi juttatások | 168 521 | 171 781 | 166 377 | 96,85 | 162 545 |
1.2. | Munkaadókat terhelõ járulékok | 50 917 | 52 816 | 51 226 | 96,99 | 51 057 |
1.3. | Dologi kiadások | 85 320 | 89 958 | 64 962 | 72,21 | 62 937 |
1.4. | Egyéb folyó kiadások | 2 168 | 4 143 | 3 786 | 91,38 | 2 240 |
1.5 | Pénzmaradvány átadás | |||||
1.6. | Támogatásértékû mûködési kiadás | 53 133 | 53 923 | 53 575 | 99,35 | 56 103 |
1.7. | Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re | 5 038 | 4 469 | 4 468 | 99,98 | 4 999 |
1.8. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 8 941 | 11 278 | 10 697 | 94,85 | 11 950 |
1.9. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 40 | 30 | 75,00 | ||
2. | II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+�+2.6) | 46 649 | 50 340 | 32 913 | 65,38 | 64 445 |
2.1. | Felújítás | 18 328 | 14 941 | 9 310 | 62,31 | 30 981 |
2.2. | Intézményi beruházási kiadások | 15 477 | 22 201 | 12 805 | 57,68 | 21 419 |
2.3. | Támogatásértékû felhalmozási kiadás | |||||
2.4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 9 844 | 10 198 | 10 198 | 100,00 | 11 295 |
2.5. | Kölcsön nyújtása | 3 000 | 3 000 | 600 | 20,00 | 750 |
3. | III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) | 17 890 | 13 740 | |||
3.1. | Általános tartalék | 3 578 | 4 416 | |||
3.2. | Céltartalék | 11 741 | 6 753 | |||
3.3. | Államháztartási tartalék | 2 571 | 2 571 | |||
4. | IV. Hitelek kamatai | |||||
5. | V. Egyéb kiadások | |||||
6. | VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) | 29 050 | 29 050 | 100,00 | ||
6.1. | Hitelek, kölcsönök kiadásai | |||||
6.2. | Értékpapírok kiadásai | 29 050 | 29 050 | 100,00 | ||
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | 438 577 | 481 538 | 417 084 | 86,61 | 416 276 |
Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás | -81 | 607 | ||||
∑ | 417 003 | 416 883 |
Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre/kívülre 2006-ban
Támogatott szervezet neve | Támogatás jogcíme | Teljesítés |
Öttevény-Mecsér Körjegyzõség | Tanulmányi ktgek átvállalása | 600 |
Körjegyzõség | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása | 51 653 |
Magyar Közigazgatási Kar | Tájékoztató füzet megjelenése | |
Területfejlesztési Tanács | Tagdíj | 94 |
Hulladékgazdálkodási Társulás | Tagdíj | 571 |
Rábcatorok Társulás | Társulási Tagdíj | 310 |
Kistérségi Társulás Ikrény | Gyermekjóléti szolg. Tagdíj | 56 |
Gyõri Többcélú Kistérségi Társ. | 2006. évi tagdíj | 31 |
Öttevény-Mecsér Körjegyzõség | Rendõrség támogatása | 60 |
Tûzoltó Egyesület | Mûködési támogatás | 229 |
ABDA SC | Sportkör támgatása | 3 000 |
ABDA SC | Lovassport | 130 |
Alapítványok | Mûködési támogatás | 61 |
Polgárõr Egyesület | Mûködési támogatás | 548 |
Mozgáskorlátozott Egyesület | Mûködési támogatás | 70 |
Megyei Vöröskereszt | Mûködési támogatás | 50 |
Mikulásbirodalom | Mûködési támogatás | 60 |
Galambász Egyesület | Mûködési támogatás | 80 |
Vakok és Gyengén látók | Mûködési támogatás | 40 |
Idõsek Klubja | Mûködési támogatás | 200 |
BURSA | 200 | |
Mûködési célú pénzeszköz átadás | Összesen: | 58 043 |
Gyõri Kommunális Szolg. | Rekultiváció | 689 |
Közmûfejlesztési hj. | 67 | |
Pannon Víz Rt | Fejlesztési támogatás | 9 442 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Összesen: | 10 198 |
Pénzeszköz átadás | Mindössz. | 68 241 |
Abda község vagyoni helyzetének alakulása 2006
M e g n e v e z é s | Elõzõ évi | Tárgyévi | Változás |
+,- | |||
I. Immateriális javak | 800 | 981 | 181 |
II. Tárgyi eszközök | 427 742 | 445 956 | 18 214 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 14 072 | 13 260 | -812 |
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök | 188 320 | 181 340 | -6 980 |
A. Befektetett eszközök | 630 934 | 641 537 | 10 603 |
I. Készletek | 376 | 266 | -110 |
II. Követelések | 20 329 | 6 888 | -13 441 |
III. Értékpapírok | 0 | 29 050 | 29 050 |
IV. Pénzeszközök | 8 259 | 15 788 | 7 529 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 9 043 | 8 962 | -81 |
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 38 007 | 60 954 | 22 947 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) | 668 941 | 702 491 | 33 550 |
0 | |||
1. Induló tõke | 28 050 | 28 050 | 0 |
2. Tõkeváltozások | 614 459 | 632 800 | 18 341 |
3. Értékelési tartalék | 0 | ||
D. SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN | 642 509 | 660 850 | 18 341 |
I. Költségvetési tartalék | 5 628 | 13 508 | 7 880 |
II. Eredménytartalék | 0 | ||
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 5 628 | 13 508 | 7 880 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | ||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 9 130 | 16 891 | 7 761 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 11 674 | 11 242 | -432 |
F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: | 20 804 | 28 133 | 7 329 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) | 668 941 | 702 491 | 33 550 |